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tms概览窗口

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tms概览窗口 [2015/04/23 14:50] – shengtms概览窗口 [2019/02/21 14:02] (current) – [PPro8 TMS概览窗口] maya
Line 1: Line 1:
 ======PPro8 TMS概览窗口====== ======PPro8 TMS概览窗口======
  
-**This work is licensed under a __[[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.en_US|Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License]]__.** +[[PPro8 TMS系统操作手册|PPro8]]概览窗口显示交易员当天的交易活动汇总信息。
- +
-__[[ppro8_tms系统操作手册|PPro8]]__概览窗口显示交易员当天的交易活动汇总信息。+
  
 =====开启一个Summary概览窗口===== =====开启一个Summary概览窗口=====
Line 9: Line 7:
 1. 在PPro8的工具栏，点击**Summary**按钮。 1. 在PPro8的工具栏，点击**Summary**按钮。
  
-{{ :tms_summ_001.png?nolink |}}+{{ :sum_001.png?nolink |}}
  
 2. **Summary**窗口出现。 2. **Summary**窗口出现。
  
-{{ :tms_summ_002.png?nolink |}}+{{ :sum_002.png?nolink |}}
  
 ***注意：**概览窗口在登录PPro8的时候自动开启，如果您关闭了它，它会再次自动开启。 ***注意：**概览窗口在登录PPro8的时候自动开启，如果您关闭了它，它会再次自动开启。
  
 +=====新功能：Summary Order Edit Box (SOEB)概览窗口的订单编辑器=====
 +
 +在PPro8 SevenSisters 1.8版本中，您可以用,Summary Order Edit box概览窗口订单编辑器来设置管理仓位的订单属性，而不是只能按下Flatten平仓按钮。要使用这个功能，请按下面的步骤：
 +
 +1. 打开**Summary** 概览窗口。
 +
 +2. 在Position层，右键单击，点击**New Order**新订单。
 +
 +3. **Summary Order Edit Box** 概览窗口的订单编辑器出现。
 +
 +4. 输入订单属性（通道、方向、股数和其他栏目）。
 +
 +5. 点击 **Execute**执行。
 +
 +6. 订单就通过**SOEB**.发送出去了。
 +
 +{{ :1sum.png?​nolink |}}
 =====了解Summary概览窗口的功能===== =====了解Summary概览窗口的功能=====
  
 当一个订单被接受的时候，Summary概览窗口自动更新。这个信息在行和层中间按不同颜色显示。而显示的颜色可以个性化设置。 当一个订单被接受的时候，Summary概览窗口自动更新。这个信息在行和层中间按不同颜色显示。而显示的颜色可以个性化设置。
  
-{{ :tms_summ_003.png?nolink |}}+{{ :sum_003.png?nolink |}}
  
 同一类型的汇总信息可以分在不同的行显示。而不同的行可以在同一分层汇总显示交易的信息。 同一类型的汇总信息可以分在不同的行显示。而不同的行可以在同一分层汇总显示交易的信息。
Line 50: Line 65:
 **Apply:**在选择好了显示的层类后，点击**Apply**应用来让新的显示层类生效。当您点下**Apply**，这个按钮暂时变灰。当您调整层类以后，这个按钮会恢复正常。 **Apply:**在选择好了显示的层类后，点击**Apply**应用来让新的显示层类生效。当您点下**Apply**，这个按钮暂时变灰。当您调整层类以后，这个按钮会恢复正常。
  
-{{ :tms_summ_006.png?nolink |}}+{{ :sum_006.png?nolink |}}
  
 **Cancel:** 点击一行前面的方框，再按**Cancel**将恢复到上一次的筛选显示格式。 **Cancel:** 点击一行前面的方框，再按**Cancel**将恢复到上一次的筛选显示格式。
  
-{{ :tms_summ_007.png?nolink |}}+{{ :sum_007.png?nolink |}}
  
-**Flatten:** 选择一行前面的方块，再按**Flatten**即可平仓。+**Flatten:** 选择一行前面的方块，再按**Flatten**即可平仓。平仓请求将取消该代码所有通道中未执行的订单。也会取消该代码的所有条件订单，但前提是交易员有该代码的头寸或待执行的开放订单。
  
-{{ :tms_summ_008.png?nolink |}}+{{ :sum_008.png?nolink |}}
  
-您也可以右键单击一行，然后选择**Flatten Selected**平掉选中的仓位；或者用键盘热键Ctrl + Shift + F平仓+您也可以右键单击一行，然后选择**Flatten Selected**平掉选中的仓位；或者用键盘热键**Ctrl + Shift + F**平仓
  
 ***注意：** 为了避免错误平仓，只有选中Symbols代码、Office交易室、或者Trader交易员行的时候才能使用平仓按钮。 ***注意：** 为了避免错误平仓，只有选中Symbols代码、Office交易室、或者Trader交易员行的时候才能使用平仓按钮。
Line 66: Line 81:
 **Refresh:** 用Refresh刷新指定的交易员（们）的交易记录。当您断网或者有理由相信Summary的数据有误的情况下可以用这个按钮。点击**Refresh**开启**Summary Refresh**窗口。 **Refresh:** 用Refresh刷新指定的交易员（们）的交易记录。当您断网或者有理由相信Summary的数据有误的情况下可以用这个按钮。点击**Refresh**开启**Summary Refresh**窗口。
  
-{{ :tms_summ_009.png?nolink |}} +{{ :sum_009.png?nolink |}} 
  
 窗口有三大块：Region / AssetClass区域和资产类别、Office交易室、和Trader ID交易员代码。 窗口有三大块：Region / AssetClass区域和资产类别、Office交易室、和Trader ID交易员代码。
Line 74: Line 89:
   * Trader ID 显示您选中的交易室中所有的交易员代码。   * Trader ID 显示您选中的交易室中所有的交易员代码。
  
-{{ :tms_summ_010.png?nolink |}}+{{ :sum_010.png?nolink |}}
  
-您也可以在一行中右键单击，然后点击**Refresh Traders’ blotters**刷新交易员的Blotter记录；或者用键盘热键组合Ctrl + R。+您也可以在一行中右键单击，然后点击**Refresh Traders’ blotters**刷新交易员的Blotter记录；或者用键盘热键组合**Ctrl + R**。
  
-**Toggle Header:** 您可以右键单击一行，选择**Toggle Header**切换抬头；或者用键盘热键组合Ctrl + H。+**Toggle Header:** 您可以右键单击一行，选择**Toggle Header**切换抬头；或者用键盘热键组合**Ctrl + H**。
  
-{{ :tms_summ_011.png?nolink |}}+{{ :sum_011.png?nolink |}}
  
 =====Summary窗口的个性化设置===== =====Summary窗口的个性化设置=====
  
-To make changes to the Summary settings, right-click anywhere in **Summary**, and then click **Summary Customization** to open the **Summary Customization window**. You can also open it by using the keyboard shortcut Ctrl + C. +在**Summary**窗口任何地方右键单击，选择**Summary Customization**，可以开启**Summary Customization window**Summary个性化设置窗口。您也可以用键盘热键**Ctrl + C**。
- +
-This window displays three main tabs on the left: Display, Scope, and Filters. +
- +
-{{ :tms_summ_012.png?nolink |}} +
- +
-====Display==== +
- +
-Use the Display window to set the display settings for Summary. +
- +
-  * Click the **Display** tab to open the **Display** window. +
- +
-{{ :tms_summ_012b.png?nolink |}} +
- +
-The Display window contains three components: General Settings, Layer Settings, and Columns Settings.+
  
-{{ :tms_summ_012c.png?nolink |}}+窗口的左边有三个主标签：Display显示、Scope规模、和Filters筛选。
  
-===A. General Settings===+{{ :sum_012.png?nolink |}}
  
-**Change display currency** 
  
-1. Click the currency you want to set.+====Display显示====
  
-{{ :tms_summ_013.png?nolink |}}+用Display显示设置Summary窗口的显示。
  
-2. Click **Apply**, and then click **OK**.+  * 点击**Display**标签，开启**Display**窗口。
  
-{{ :tms_summ_014.png?nolink |}}+{{ :sum_013.png?nolink |}}
  
-3. The new display currency appears.+Display窗口包含了3个组件：General Settings一般设置、Layer Settings层设置、和Columns Settings栏目设置。
  
-{{ :tms_summ_015.png?nolink |}}+{{ :sum_014.png?nolink |}}
  
-***Note:** the default currency in Summary is USD. Other windows in PPro8 display the local currency specific to the market of the symbol being tracked.+===A. General Settings一般设置===
  
-**Set a color for the Header**+**修改显示的币种**
  
-1. Double-click the color box next to a feature, for example, **Fore** (foreground).+1. 选择您希望用来显示的币种。
  
-{{ :tms_summ_016.png?nolink |}}+{{ :sum_015.png?nolink |}}
  
-2. The **Color dialog** window appears. Click a color, and then click **OK**.+2. 点击**Apply**，再点击**OK**。
  
-{{ :tms_summ_017.png?nolink |}}+{{ :sum_016.png?nolink |}}
  
-3. In the **Summary Customization** window, click **Apply**, and then click **OK**.+3. 新的币种就将用于显示Summary中的数据。
  
-{{ :tms_summ_018.png?nolink |}}+{{ :sum_017.png?nolink |}}
  
-4. The color is set.+**注意：** Summary的Execution层次默认显示币种是交易代码当地的货币。其他层次默认货币为USD。
  
-{{ :tms_summ_019.png?nolink |}}+**设置抬头的颜色**
  
-**Set a font for the Header**+1. 双击项目前面的颜色块，比如**Fore** (前景颜色)。
  
-1. Click **Font...**.+{{ :sum_018.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_020.png?nolink |}}+2. **Color dialog**颜色对话框出现，选择一个颜色，点**OK**。
  
-2. The **Select Font** window appears.+{{ :sum_019.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_021.png?nolink |}}+3. 在**Summary Customization**窗口，点**Apply**，再点**OK**。
  
-3. Click the font, font style, size, effects, and writing system you want to set.+{{ :sum_020.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_022.png?nolink |}}+4. 颜色就设置好了。
  
-4. Click **OK**.+{{ :sum_021.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_023.png?nolink |}}+**设置抬头的字体**
  
-5. Click **Apply**, and then click **OK**.+1. 点击**Font...**。
  
-{{ :tms_summ_024.png?nolink |}}+{{ :sum_022.png?nolink |}}
  
-6. The new font appears in the **Summary** window.+2. **Select Font**字体选择窗口出现。
  
-{{ :tms_summ_025.png?nolink |}}+{{ :sum_023.png?nolink |}}
  
-===B. Layer Settings===+3. 选择font字体、font style风格、size大小、effects效果、和writing system输入法。
  
-**Set a color for a layer setting type**+{{ :sum_024.png?nolink |}}
  
-1. Click a layer settings type, for example, **Market**.+4. 点击**OK**。
  
-{{ :tms_summ_026.png?nolink |}}+{{ :sum_025.png?nolink |}}
  
-2. Double-click the color box next to a feature, for example, **Back** (background) under **Main**.+5. 点击**Apply**，再点击**OK**。
  
-{{ :tms_summ_027.png?nolink |}}+{{ :sum_026.png?nolink |}}
  
-3. The **Color dialog** window appears. Click a color and then click **OK**.+6. 新的字体显示在**Summary**窗口中。
  
-{{ :tms_summ_028.png?nolink |}}+{{ :sum_027.png?nolink |}}
  
-4. Click **Apply**, and then click **OK**.+===B. 层设置===
  
-{{ :tms_summ_029.png?nolink |}}+**为层选择显示颜色**
  
-5. The color is set.+1. 选择一个层类型，比如**Market**。
  
-{{ :tms_summ_030.png?nolink |}}+{{ :sum_028.png?nolink |}}
  
-===C. Columns Settings===+2. 双击项目前面的颜色块，比如**Main**下面的**Back**（背景颜色）。
  
-**Show a column in Summary**+{{ :sum_029.png?nolink |}}
  
-1. Click an item in the **Unselected items** list.+3. **Color dialog**颜色对话框出现，选择一个颜色，点**OK**。
  
-{{ :tms_summ_031.png?nolink |}}+{{ :sum_030.png?nolink |}}
  
-2. Click the right arrow to move the item to the **Selected items** list.+4. 点击**Apply**，再点击**OK**。
  
-{{ :tms_summ_032.png?nolink |}}+{{ :sum_031.png?nolink |}}
  
-3. Click **Apply**, and then click **OK**.+5. 颜色就设置好了。
  
-{{ :tms_summ_033.png?nolink |}}+{{ :sum_032.png?nolink |}}
  
-4. The column appears in the **Summary** window.+===C. 栏目设置。===
  
-{{ :tms_summ_034.png?nolink |}}+**在Summary窗口中显示一个栏目**
  
-**Hide a column in Summary**+1. 在**Unselected items**未选中的项目列表中选择一个项目。
  
-1. Click an item in the **Selected items** list.+{{ :sum_033.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_035.png?nolink |}}+2. 点击向右的按钮，将项目放入**Selected items**已选中项目列表中。
  
-2. Click the left arrow to move the item to the **Unselected items** list.+{{ :sum_034.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_036.png?nolink |}}+3. 点击**Apply**，再点击**OK**。
  
-3. Click **Apply**, and then click **OK**.+{{ :sum_035.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_037.png?nolink |}}+4. 项目就显示在**Summary**窗口中。
  
-4. The column is hidden from the **Summary** window.+{{ :sum_036.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_038.png?nolink |}}+**在Summary中隐藏一个栏目**
  
-===Unrealized gains and losses===+1. 在**Selected items**已选中项目列表中选择一个项目。
  
-There are two important features in the Summary window: U+Net and ULFT.+{{ :sum_037.png?nolink |}}
  
-1. Unrealized + Net (**U+Net**) appears in the GlobalTotal, RegionAsset, Office, and Market layers.+2. 按向左的按钮，把项目放回**Unselected items**未选中的项目列表中。
  
-{{ :tms_summ_039.png?nolink |}}+{{ :sum_038.png?nolink |}}
  
-2. Unrealized + Loss From Top (**ULFT**) is in the trader layer. It shows the trader how close they are to their Allowed Loss From Top (ALFT) risk limit.+3. 点击**Apply**，再点击**OK**。
  
-{{ :tms_summ_040.png?nolink |}}+{{ :sum_039.png?nolink |}}
  
-====Scope====+4. 这个项目将在**Summary**窗口被隐藏。
  
-Managers or Operations staff who have the necessary permissions can use the Scope window to limit the offices and trader IDs that appear in Summary and focus on a particular subset of traders in a certain office.+{{ :sum_040.png?nolink |}}
  
-  * Click the **Scope** tab to open the **Scope** window.+====Scope规模====
  
-{{ :tms_summ_041.png?nolink |}}+交易室经理和工作人员可以将Summary中显示的人员缩小范围到指定的交易室或者交易员。
  
-The Scope window contains two panes: Office and Trader ID. +  * 点击**Scope**标签，开启**Scope**窗口。
  
-The Office pane shows the offices that a user has permission to see, and the Trader ID pane shows all the traders in the selected office.+{{ :sum_041.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_042.png?nolink |}}+Scope窗口有两块：交易室和交易员代码。 
  
-When a change is made to scope, Summary rebuilds using only the OSTATS (order statuses) that match the selected office and trader IDs.+Office块显示经理或者工作人员可以看到的交易室的列表。Trader ID块显示选中的交易室中所有的交易员代码。
  
-By default, all Offices and all Trader IDs appear as selected in the Scope window.+{{ :sum_042.png?nolink |}}
  
-====Filters====+当Scope发生改变，Summary窗口将仅用选中的交易室和交易员代码相关的OSTATS (订单状态) 信息来建立显示的数据。
  
-Use the Filters window to set filters based on the various row types.+默认的情况，所有的交易室和所有的交易员全部在Scope中选中。
  
-  * Click the **Filters** tab to open the **Filters** window.+====Filters筛选====
  
-{{ :tms_summ_043.png?nolink |}}+用Filter筛选仅显示每层一部分的数据。
  
-Items in this section vary depending on the Row Type selected.+  * 点击**Filters**标签，开启**Filters**窗口。
  
-===1. If Row Type = Trader===+{{ :sum_043.png?nolink |}}
  
-{{ :tms_summ_044.png?nolink |}}+按选定的层类型不同，这个窗口略有不同。
  
-% Allowed NL Realized: if filter is off, all % of allowed NL realized appears. If filter is on, the % set by such conditions appears.+===1. 如果Row Type为Trader===
  
-% Allowed Unrealized NL: if filter is off, all % of allowed NL unrealized appears. If filter is on, the % set by such conditions appears.+{{ :sum_044.png?nolink |}}
  
-**Trader State**+% Allowed NL Realized: 不加筛选，显示所有的数据。加了筛选，只有指定的百分比区间内的数据会显示。
  
-  * Active: the trader is active and able to trade. +% Allowed Unrealized NL: 不加筛选，显示所有的数据。加了筛选，只有指定的百分比区间内的数据会显示。
-  * Disabled not flat: the trader is disabled. They cannot place any more orders but have an open position. +
-  * Disabled by user: the trader is disabled by either the trader or by their manager. +
-  * Disabled by risk: the trader is disabled by the Risk Team due to NL or LFT. +
-  * Disabled by compliance: the trader is disabled by the Compliance Team due to an illegal trade or other issue. +
-  * Close orders by user: the trader has reached the maximum allowed NL or LFT, or has sent an illegal trade, and has a set amount of time left to flatten the position. +
-  * Close orders by risk: the Risk Team set the trader as “Close Orders by Risk Issue.” The trader can flatten their positions before time runs out. +
-  * Close orders by compliance: the Compliance Team set the trader as “Close Orders by Compliance Issue.” The trader can flatten their positions.+
  
-===2. If Row Type = Symbol===+**Trader State交易员状态**
  
-{{ :tms_summ_045.png?nolink |}}+  * Active: 活跃状态，交易员可以正常交易。 
 +  * Disabled not flat: 冻结状态，交易员无法提交订单，但是有仓位。 
 +  * Disabled by user: 冻结状态，交易员自己或者被经理放在这个状态。 
 +  * Disabled by risk: 冻结状态，交易员因为超过了Net Loss或者Loss From Top值被风控人员放在这个状态。 
 +  * Disabled by compliance: 冻结状态，交易员因为违规交易或者其他可疑的交易活动被合规部门放在这个状态。 
 +  * Close orders by user: 交易员达到了允许的NL或者LFT，或者他参与了非法的交易，他有一个指定的时间来平仓。 
 +  * Close orders by risk: 风控团队把交易员放在“Close Orders by Risk Issue.”。交易员必须在指定的时间内平仓。 
 +  * Close orders by compliance: 合规部门把交易员放在“Close Orders by Compliance Issue.”，交易员可以自行平仓。
  
-Current Size In: the number of shares the trader trades.+===2. 如果Row Type为Symbol===
  
-Current Side: when the appropriate check boxes are selected, Summary shows values for Long, Short, and Flat positions.+{{ :sum_045.png?nolink |}}
  
-===3. If Row Type = Order===+Current Size In: 当前交易员该代码的仓位。
  
-{{ :tms_summ_046.png?nolink |}}+Current Side: 当选中对应的方框时，Summary显示Long多头仓位, Short空头仓位、或者Flat无仓位。
  
-When the appropriate check boxes are selected, Summary shows Accepted, Executed, Cancelled, and Rejected orders. 
  
-=====Export summary data=====+=====导出Summary数据=====
  
-1. Right-click anywhere in the **Summary** window and click **Export**; or use the keyboard shortcut Ctrl + E.+1. 在**Summary**窗口任何地方右键单击，选择**Export**；或者用键盘热键组合**Ctrl + E**。
  
-{{ :tms_summ_047.png?nolink |}}+{{ :sum_046.png?nolink |}}
  
-2. The **Browse For Folder** window appears.+2. **Select Directory**窗口就出现了。
  
-{{ :tms_summ_048.png?nolink |}}+{{ :sum_047.png?nolink |}}
  
-3. Find and click the folder where you want to save summary data.+3. 找到并点击您想储存Summary数据的文件夹。
  
-{{ :tms_summ_049.png?nolink |}}+{{ :sum_048.png?nolink |}}
  
-4. Click **OK**.+4. 点击**Select Folder**。
  
-{{ :tms_summ_050.png?nolink |}}+{{ :sum_049.png?nolink |}}
  
-5. The data is exported to CSV files.+5. 数据就以CSV的格式倒出。
  
-***Note:** the export process generates one CSV file per summary layer. Each CSV file contains all the columns appearing in a layer, as well as a column for each layer above. The data in these files reflect the current view in Summary. File names are set as follows: “Summary” + layer name + current date, for example, “SummaryGlobalTotal2015-01-13_10-40-34”. Lower-level files include the preceding levels in the file name.+***注意：** 导出的文件根据当前的Summary显示格式保存。其中每一个CSV文件含一个Layer层的信息，也包含上一层的栏目信息。文件名格式为：“Summary” + 层名称 + 当天的日期，比如“SummaryGlobalTotal2015-01-13_10-40-34”。低一层的文件的名称包含了上一层文件的所有名称。
  
-=====Copy summary data=====+=====复制Summary的数据=====
  
-1. Right-click a cell or row.+1. 右键单击一个单元格或者一行。
  
-{{ :tms_summ_051.png?nolink |}}+{{ :sum_050.png?nolink |}}
  
-2. Click **Copy Cell to Clipboard**, or **Copy Row to Clipboard**, or **Copy Key to Clipboard**, as needed.+2. 点击**Copy Cell to Clipboard**复制单元格到粘贴板，或者**Copy Row to Clipboard**复制行到粘贴板，或者**Copy Key to Clipboard**复制数值到粘贴板等。
  
-{{ :tms_summ_052.png?nolink |}}+{{ :sum_051.png?nolink |}}
  
-3. The cell, row, or key is copied to the clipboard. You can now copy and paste it where you choose.+3. 单元格、行、或者数值信息就被复制到了粘贴板，您可以在粘贴到任何地方。
tms概览窗口.1429815036.txt.gz · Last modified: 2017/03/14 12:36 (external edit)